从近两年新高到近3个月新低!澳币为何开启暴走模式?

摘要: 自9月8日澳元创下近两年来高点0.8127区域后,澳元逐步开始走低,截止笔者截稿前,澳元兑美元报价0.775

12-11 14:04 首页 瞰澳洲CAM



自9月8日澳元创下近两年来高点0.8127区域后,澳元逐步开始走低,截止笔者截稿前,澳元兑美元报价0.7758,一个月的时间澳元最多下跌了近400点,跌幅近5%,并且创下近3个月的汇率低点,最低触及0.7733区域,澳元为何开启了暴跌模式?澳元后市该何去何从,笔者将在本文逐一进行解析。

澳元汇率最近为何有所下跌?

1.    美元反弹是最大动因:9月21日美联储利率决议如期宣布在10月进行缩表,这是利好美元的一大因素。其次,市场关注美联储对于近期通胀的态度,美联储主席耶伦表示近期通胀是暂时性的,并且在近期的讲话中也提及美国应该逐渐的加息,如果不上调利率,可能会使得经济过热,也会增加金融系统的不稳定性。在此态度的推动下,市场也预计美联储在年内将会进行加息的概率已经超过80%,对于加息的一片看好也在助推美元的上涨。除此之外,美国总统特朗普终于公布了美国历史上最大规模的税改政策,市场预计利好美元。最后,近期美联储面临主席选举,而目前呼声最高的是美联储前理事凯文沃什,他也是鹰派的倡导者,如果他能够替代耶伦成为新任美联储主席,或许会继续甚至实行更为激进的货币收紧政策,从而利好美元走强。在以上几种因素的综合作用下,美元连续反弹,持续奏凯。

2.    铁矿石价格暴跌以及澳联储的接连打压:由于新增供应等原因,铁矿石价格近期暴跌10%左右,澳洲作为全球最大的铁矿石出口国,澳元汇率走势往往跟铁矿石价格走势正相关。除此之外,在近几次的澳联储货币政策声明当中都有所提及过高的汇率会使得经济转型复杂化。而澳联储的官员也多次口头打压澳元,声称过高的汇率会降低GDP增速也会拖累澳洲整体通胀水平。可以说澳联储仍然是希望澳元汇率处于一个相对更低的汇率区间。

  2017年第四季度澳元走势分析及展望

第四季度美联储将会步入“缩表”“税改”“加息”节奏,美元再次重新走强或许只是时间问题。美元的反弹将会给澳元带来直接的下行压力。

澳洲方面,小编倾向今年下半年澳洲央行既不会加息也不会降息。此前,澳洲央行行长Lowe已经多次对澳元汇率进行了口头打压,澳洲的几大银行也纷纷认为澳元汇率仍然是被高估的。对于澳联储来说,或许他们希望澳元能够进一步走低来帮助到经济的转型,同时也为明年可能的加息赢得更大的空间。

中国方面,市场普遍预计今年四季度中国经济仍将面临一定的下行压力,而从目前来看铁矿石价格或有进一步走低的风险,若如此也会给澳元带来更大的下行压力。


上周六收盘前,有消息称朝鲜已做好了发射一枚远程导弹的准备,此导弹射程可到达美国西海岸,从而让朝美局势再添一把猛料,不确定的朝鲜问题,也给风险货币澳元额外带来了潜在的下行威胁。


此前也提到包括澳洲国民银行(NAB)和西太银行(Westpac)在内的多家金融机构的汇率模型均显示澳元汇率目前已被严重高估,多数金融机构均预测年内澳元兑美元汇率会更接近0.70而不是0.80。技术面上来看,日线级别澳元在0.8上方形成双顶形态,而上周澳元更是有效地跌破了0.78的重要颈线支撑位置,因此从技术形态上来看澳元有可能进一步下行从而重新回到此前的0.72-0.78区间。  因此,目前来看顺势做空(看跌)澳元兑美元 (AUDUSD)仍然是很好的交易机会。澳元年内很有可能将会重新回到0.75水平附近。而对于澳元对人民币的汇率走势,小编认为会接近5的水平,但是很难跌破5。需要换钱的同学们或许可以择机考虑行动啦!

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